Beratungsangebot für Industrie-, Handels-, Dienstleistungsunternehmen sowie die öffentliche Hand

Die Bedeutung der Unternehmensfunktion Treasury bzw. Finanzmanagement hat sich in den letzten Jahren für Unternehmen und Institutionen stetig weiterentwickelt. Unverändert nehmen Zahlungsabwicklung und Liquiditätssteuerung einen hohen Stellenwert im täglichen Geschäft ein.

An Bedeutung hat aber auch die Finanzrisikostrategie und die Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben gewonnen. In Märkten, in denen Bankbeziehungen unbeständiger werden, Unternehmen sich international aufstellen und internationale Standards für globale Investoren berücksichtigt werden müssen, kommen auf die Treasury regelmäßig neue Herausforderungen zu. Diese sind zeitnah, prozesskritisch und neben dem umfangreichen Tagesgeschäft abzuwickeln.

Während einerseits die Finanzrisikopolitik des eigenen Unternehmens umgesetzt werden muss, nehmen die Schwankungen der Preise an den Finanz- und Gütermärkten zu. Neben typischen Absicherungsgeschäften werden von der Treasury auch echte Wertbeiträge eingefordert. Eine weitere Herausforderung ist die korrekte buchhalterische Abbildung der Treasurygeschäfte - Finanzierungen, Sicherungsgeschäfte, Geldanlagen - nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards.

In einem umfassenden Treasuryansatz kann über die Reduzierung der Kapitalkosten und die Optimierung von Liquidität und Net Working Capital bereits unmittelbar Mehrwert geschaffen werden.

Für Unternehmen und Institutionen von besonderer Bedeutung sind heute die richtige Erfassung, Messung und Steuerung finanzwirtschaftlicher Risiken aller Art - seien es Währungspositionen, eigenes und fremdes Kreditrisiko, Zinsänderungen und Liquidität. Die Komplexität dieser Themen steigt in einem internationalen Unternehmensverbund zusätzlich, sodass sich immer auch die Frage der Zentralisierung von Treasuryaufgaben stellt.

Aus der Analyse von Unternehmenskrisen der Vergangenheit wird ersichtlich, dass große Verluste durch strategisch und prozessual adäquates Risikomanagement sehr häufig hätten vermieden werden können. Es gilt, die Wert- und Risikotreiber zu identifizieren und zu steuern.

Für Unternehmen und Institutionen ist daher eine klare Treasurystrategie unverzichtbar, die einerseits transparente Vorgaben für die Geschäfte durch die Geschäftsführung darstellt, andererseits in einem Reporting Risiken und Chancen transparent macht.

Unsere Leistungen für Group Treasurer und Finanzmanager

Treasurern und Finanzmanagern unserer Mandanten sind wir ein kompetenter Ansprechpartner mit Verständnis über das spezifische Aufgabengebiet und Kompetenz in allen zugehörigen Fragen.

In unseren Projektteams arbeiten Berater / -innen, die mehrjährige Berufserfahrung haben und bei Banken, Industrie- oder Handelsunternehmen im Finanzbereich tätig waren. Jeder Mandant kann aktuelles Fachwissen und Expertise aus der Praxis sofort und umfänglich nutzen.

Für Projekte in der Treasury-Beratung greifen wir neben Treasury-Experten auch auf unsere Experten der Bereiche Bilanzierung, Steuern, Finanzmathematik und -informatik sowie des Wirtschaftsrechts zurück.

Konkret gehören folgende Aufgabenbereiche typischerweise zu den Projektinhalten:

• Beratung bei finanzstrategischen Entscheidungsprozessen
• Durchführung von finanzwirtschaftlichen Analysen
• Anfertigung von fachlichen Dokumentationen
• Erstellung von Konzepten und Entscheidungsvorlagen
• Moderation von Workshops
• Bewertungen von Finanzinstrumenten
• Finanzwirtschaftliche Prüfungen und Begutachtungen
• Know-how-Transfer / Coaching / Training
• Hands-on Beratung

Nachfolgend sind in einer Übersicht die Themenfelder dargestellt, die durch das Team Corporate Treasury and Finance bearbeitet werden.