Das Liquiditätsmanagement und die sichere und transparente Abwicklung des Zahlungsverkehrs gewinnt für Unternehmen immer mehr an Bedeutung.

Bei der Entwicklung und Einführung von Cash-Pool-Strukturen, Liquiditätsplanungen, Inhouse Banken und Netting-Prozessen können unsere Mandanten von unserem Know-how profitieren. Wir unterstützen unsere Mandanten durch Aufnahme, Analyse und Beurteilung der unternehmensweiten Zahlungsprozesse und leiten daraus Maßnahmen zur Optimierung und / oder Zentralisierung von sicheren Cashflow-Prozessen ab. Wir zeigen Möglichkeiten zur optimalen Nutzung von SEPA, greznüberschreitenden Transaktionsnetzwerken und weiteren strukturellen oder technischen Alternativen auf.

Unser Fokus liegt dabei stets sowohl auf der Reduzierung der externen Transaktions- wie der internen Prozesskosten.

Durch eine gut organisierte Bankkontenverwaltung kann eine erhöhte Transparenz und daraus abgeleitet eine bessere Entscheidungsgrundlage im Cash Management erreicht werden.

Anlagemanagement

Zur Anlage gewollter Überschussliquidität, bspw. als strategische Liquiditätsreserve oder zur Deckung von Rückstellungsverpflichtungen, erfolgen seitens vieler Unternehmen Anlagen in unterschiedlichen Finanzinstrumenten. Die Treasury nimmt hier mitunter Funktionen einer Vermögensverwaltung wahr.

Im Bereich des Anlagemanagements unterstützen wir unsere Mandanten bei der strukturellen Gestaltung, der Performance- und Risikomessung sowie der Instrumentenauswahl. Wir erarbeiten mit ihnen das Design zielkonformer Investmentstrukturen und -prozesse und implementieren diese.

Bei der sachgerechten Erteilung von Aufträgen an externe Dienstleister, bspw. über Spezialfonds, stehen wir unseren Mandanten beratend zur Seite.