Vom Budget zum Cashflow: Stolpersteine in der Liquiditätsplanung und wie Sie diese vermeiden

Ein positives Budget ist noch keine ausreichende Liquidität.

Zwischen der GuV -Planung und den tatsächlichen Zahlungsströmen bestehen häufig wesentliche Unterschiede. Zahlungszeitpunkte, Veränderungen im Working Capital und Investitionen beeinflussen die Liquidität und können zu Engpässen führen, die in der klassischen Budgetplanung nicht rechtzeitig sichtbar werden. In unserem Web-Seminar mit Agicap zeigen wir, wie Sie Ihr Budget systematisch in eine belastbare Liquiditätsplanung überleiten. Welche zusätzlichen Informationen sind erforderlich, und welche Cashflow- Treiber beeinflussen die Liquiditätsentwicklung besonders stark? Anhand praxisnaher Beispiele erläutern wir die wesentlichen Schritte der Überleitung und zeigen anschließend drei typische Stolpersteine sowie Möglichkeiten, diese zu vermeiden. 

Enes Schick, Partnerships Manager bei Agicap, zeigt Ihnen anschließend live, wie diese Überleitung im Tool funktioniert: Von der Konvertierung Ihrer GuV in eine Liquiditätsplanung über den Plan-Ist-Vergleich bis zum tagesaktuellen Cash-Management dank direkter Bank- und ERP-Anbindung.

Sie haben an dem Tag schon andere Pläne? Kein Problem: Wenn Sie sich anmelden, schicken wir Ihnen die Aufzeichnung im Anschluss zu.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!