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Aktuelles:

Liquiditätsplanung und Cash-Management

26. August 2021

Ralf Widdig, Partner, Leiter Fachbereich IT & Performance Advisory |

Die Steuerung der Liquidität durch Liquiditätsplanung und Cash-Management gehört zu den wichtigsten betriebswirtschaftlichen Aufgaben jedes Unternehmens. Wenn Veränderungen im Umsatzbereich auftreten, Investitionen und Kredite zu planen sind oder sich das Zahlungsverhalten von Kunden oder gegenüber Lieferanten ändert, greifen alle diese Einflüsse wie Zahnräder ineinander und haben komplexe Auswirkungen auf die Finanz- und Erfolgsplanung.

Eine intelligente Planungssoftware hilft Ihnen, diese Zusammenhänge transparent und nachvollziehbar darzustellen. Eine dynamische Verknüpfung von Erfolgsrechnung, Bilanz und Cashflow macht die Auswirkungen unmittelbar sichtbar. So behalten Sie die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Blick und können Entscheidungen für die Zukunft treffen. Sie sichern langfristig die Liquidität Ihres Unternehmens.

Aktivitäten zur nachhaltigen Sicherung von Erfolg und Liquidität:

Analyse der aktuellen Liquiditätssituation

Permanentes Monitoring der Liquiditätsentwicklung, inklusive eines laufenden Plan-/Ist-Vergleichs

Analyse der Zahlungsströme

Erstellung einer integrierten Finanzplanung, bestehend aus Bilanz, GuV und Cashflow

Entwicklung von Planungsszenarien zur Identifizierung von Liquiditätsengpässen



BDO Leistungen

BDO ist in sämtlichen Fragestellungen zur Unternehmensplanung Ihr professioneller Berater. Wir unterstützen Sie bei der Implementierung einer transparenten Finanzplanung. Mit einer Planungssoftware werden Simulationen oder rollierende Forecasts dynamisch mit der Rechnungslegung in GuV, Bilanz und den Cashflow-Betrachtungen verknüpft. Unterjährige Plananpassungen, Simulationen oder Forecast-Berechnungen mit Auswirkungen auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage können individuell generiert werden. Wir führen Sie durch den gesamten Planungsprozess und unterstützen bei der Ermittlung unterschiedlicher Business-Szenarien (Base-, Best- und Worst-Case) unter Berücksichtigung von internem Handlungsbedarf sowie externen Faktoren. Die einfache Abbildung eines rollierenden Forecasts rundet Ihr Steuerungsinstrumentarium ab. Auf dieser Basis können Sie Entscheidungen für die Zukunft transparent treffen und langfristig Ihre Liquidität sichern.