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  • Asset Management | Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investmentvermögen

Asset Management | Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investmentvermögen

BDO Asset Management versteht die aktuellen Anforderungen der Anleger/Investoren an individuellen Asset-Management-Lösungen in allen wichtigen Anlageklassen sowie Märkten und behält einen ganzheitlichen Überblick auf alle Elemente der Wertschöpfungskette und deren Interdependenzen rund um das Asset Management. Die Betreuung nationaler und internationale Kapitalverwaltungsgesellschaften als Prüfer und Berater gehört seit vielen Jahren zu unseren Kerngeschäftsfeldern. Dies beinhaltet auch eine enge Begleitung bei der Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle und bei der Bewältigung der gestiegenen regulatorischen Anforderungen.

Zu unseren Kunden zählen insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentvermögen, Private-Equity-Strukturen sowie deren Dienstleister aus den Bereichen Finanz- und Sachwerten. Wir verfügen dabei über ein tiefes Branchenverständnis der zentralen Assetklassen Wertpapiere, Private Equity, Real EstateEnergiewirtschaft und Maritime Wirtschaft. Spezialisierte Teams beschäftigen sich mit neu entstehenden Assetklassen wie Krypto-Währungen. Hier können wir bereits auf eine Vielzahl langjähriger und erfolgreicher Mandatsbeziehungen zurückblicken.

Unser Prüfungs- und Beratungsansatz ist davon geprägt, aktuelle Herausforderungen der Branche wie etwa Nachhaltigkeitsanforderungen oder den laufenden AIFMD-Review zu verbinden mit einem ganzheitlichen Überblick über Ihr Unternehmen und die gesamte Branche.

Unser Angebot
Unsere Dienstleistungen haben wir auf die Herausforderungen der strategischen und operativen Weiterentwicklung Ihres Geschäftsmodells ausgerichtet.

Unser Leistungsspektrum umfasst insbesondere die folgenden Bereiche:

Wirtschaftsprüfung

  • Abschlussprüfung von Kapitalverwaltungsgesellschaften 
  • Abschlussprüfung von registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaften
  • Abschlussprüfung von Investmentvermögen (Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften, Investmentkommanditgesellschaften)
  • Prüfung des Internen Kontrollsystems von Dienstleistungsunternehmen bei Auslagerungen nach IDW PS 951 oder ISAE 3402
  • Prüfung von Verwahrstellen nach § 68 Abs. 7 KAGB
  • Übernahme der Internen Revision oder Revisionsunterstützung
  • Unterstützung bei der Umsetzung organisatorischer Anforderungen
  • IT-Umsetzungsberatung

 

Corporate Finance

  • Valuation & Quantitative Advisory
    • Bewertung von Investmentvermögen
    • Bewertung von Unternehmensbeteiligungen (IDW S1, HFA 10, IPEV Guidelines)
    • Bewertung von Zielinvestments und Einzel-Assets (Real Estate, New Energy)
    • Bewertung von Derivaten
    • Validierung von Bewertungsmodellen von Finanzinstrumenten
    • Bewertung (komplex-)strukturierter Finanzinstrumente innerhalb des kompletten EK-FK-Spektrum
    • Unterstützung von Managern und Kapitalverwaltungsgesellschaften bei der Etablierung der internen Bewertungsfunktion
  • Transactions Services
    • Transaktionen für Investmentvermögen (Single Asset und Portfoliotransaktionen)
    • Buy-Side und Sell-Side Due Diligence für Initiatoren, Manager und Vermögensverwalter
    • Vendor Due Diligence, Fact Books
  • Mergers & Acquisitions
    • Buy-Side und Sell-Side für Initiatoren, Manager und Vermögensverwalter
    • Verkaufsdokumentation und Investorenansprache
    • Verhandlungsunterstützung und Prozessmanagement
  • Restructuring
    • Sanierungsplanung und Sanierungskonzept (IDW S6)
    • Refinanzierung und Finanzierungsberatung

Investmentsteuerliche Beratung und Strukturierung

  • Ermittlung und Prüfung der Besteuerungsgrundlagen von Investmentvermögen
  • Investmentsteuerliche Umsetzungsberatung
  • Steuerliche Due Diligence
  • Investmentsteuerliche Compliance und Beratung institutioneller Anleger